Premium Funds - Wealth Core Portfolio Advanced Type - Class USD Unit

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 9,684,067.45
Outstanding Shares1,059,518
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 9.14
Variation-0.44
Year High 10.50
Year Low 8.91

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G301 8
Created On2018-04-16
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 9,696,749.39
Ratio Against TNA100.13
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  9.14
04/08/2022  9.18
03/08/2022  9.16
02/08/2022  9.17
01/08/2022  9.18
29/07/2022  9.18
28/07/2022  9.16
27/07/2022  9.13
26/07/2022  9.12
25/07/2022  9.11
22/07/2022  9.13
21/07/2022  9.09
20/07/2022  9.07
19/07/2022  9.06
15/07/2022  9.04
14/07/2022  9.00
13/07/2022  9.01
12/07/2022  9.05
11/07/2022  9.05
08/07/2022  9.04
07/07/2022  9.06
06/07/2022  9.05
05/07/2022  9.01
01/07/2022  9.02
30/06/2022  8.97
29/06/2022  9.03
28/06/2022  9.10
27/06/2022  9.06
24/06/2022  9.04
22/06/2022  8.97
21/06/2022  8.97
17/06/2022  8.93
16/06/2022  8.91
15/06/2022  8.99
14/06/2022  9.00
13/06/2022  9.04
10/06/2022  9.17
09/06/2022  9.29
08/06/2022  9.32
07/06/2022  9.29
01/06/2022  9.32
31/05/2022  9.30
27/05/2022  9.28
25/05/2022  9.16
24/05/2022  9.12
23/05/2022  9.13
20/05/2022  9.13
19/05/2022  9.08
18/05/2022  9.17
17/05/2022  9.20
16/05/2022  9.17
13/05/2022  9.16
12/05/2022  9.07
11/05/2022  9.14
10/05/2022  9.16
06/05/2022  9.21
28/04/2022  9.41
27/04/2022  9.42
26/04/2022  9.44
25/04/2022  9.41
22/04/2022  9.54
21/04/2022  9.64
20/04/2022  9.60
19/04/2022  9.57
14/04/2022  9.60
13/04/2022  9.59
12/04/2022  9.62
11/04/2022  9.63
08/04/2022  9.65
07/04/2022  9.66
06/04/2022  9.66
05/04/2022  9.76
04/04/2022  9.75
01/04/2022  9.73
31/03/2022  9.74
30/03/2022  9.75
29/03/2022  9.73
28/03/2022  9.68
25/03/2022  9.68
24/03/2022  9.65
23/03/2022  9.65
22/03/2022  9.67
18/03/2022  9.65
17/03/2022  9.61
16/03/2022  9.57
15/03/2022  9.49
14/03/2022  9.53
11/03/2022  9.57
10/03/2022  9.54
09/03/2022  9.54
08/03/2022  9.51
07/03/2022  9.60
04/03/2022  9.63
03/03/2022  9.69
02/03/2022  9.68
01/03/2022  9.69
28/02/2022  9.72
25/02/2022  9.68
24/02/2022  9.58
22/02/2022  9.76
18/02/2022  9.80
17/02/2022  9.82
16/02/2022  9.84
15/02/2022  9.85
14/02/2022  9.83
10/02/2022  9.96
09/02/2022  9.96
08/02/2022  9.90
07/02/2022  9.92
04/02/2022  9.92
03/02/2022  9.95
02/02/2022  9.99
01/02/2022  9.94
31/01/2022  9.89
28/01/2022  9.77
27/01/2022  9.88
26/01/2022  9.90
25/01/2022  9.80
24/01/2022  9.81
21/01/2022  9.95
20/01/2022  10.04
19/01/2022  10.06
18/01/2022  10.05
14/01/2022  10.13
13/01/2022  10.19
12/01/2022  10.20
11/01/2022  10.13
07/01/2022  10.18
06/01/2022  10.19
05/01/2022  10.28
04/01/2022  10.30
30/12/2021  10.32
29/12/2021  10.31
23/12/2021  10.27
22/12/2021  10.23
21/12/2021  10.19
20/12/2021  10.15
17/12/2021  10.21
16/12/2021  10.27
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13/12/2021  10.24
10/12/2021  10.24
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20/10/2021  10.34
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12/10/2021  10.23
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22/09/2021  10.38
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09/09/2021  10.47
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24/08/2021  10.41
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04/08/2021  10.41
03/08/2021  10.37
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30/06/2021  10.35
29/06/2021  10.36
28/06/2021  10.37
25/06/2021  10.37
24/06/2021  10.34
22/06/2021  10.29
21/06/2021  10.25
18/06/2021  10.28
17/06/2021  10.32
16/06/2021  10.38
15/06/2021  10.37
14/06/2021  10.38
11/06/2021  10.38
10/06/2021  10.36
09/06/2021  10.35
08/06/2021  10.33
07/06/2021  10.33
04/06/2021  10.30
03/06/2021  10.27
02/06/2021  10.28
01/06/2021  10.28
28/05/2021  10.26
27/05/2021  10.26
26/05/2021  10.23
25/05/2021  10.25
21/05/2021  10.20
20/05/2021  10.16
19/05/2021  10.12
18/05/2021  10.18
17/05/2021  10.16
14/05/2021  10.15
12/05/2021  10.11
11/05/2021  10.14
10/05/2021  10.22
07/05/2021  10.20
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28/04/2021  10.15
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26/04/2021  10.14
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22/04/2021  10.12
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16/04/2021  10.13
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14/04/2021  10.09
13/04/2021  10.07
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23/03/2021  9.99
22/03/2021  10.00
19/03/2021  10.01
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02/03/2021  10.03
01/03/2021  10.01
26/02/2021  9.96
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24/02/2021  10.05
22/02/2021  10.08
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20/01/2021  10.05
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14/01/2021  10.03
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05/01/2021  9.97
04/01/2021  9.99
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29/12/2020  9.95
23/12/2020  9.90
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21/12/2020  9.85
18/12/2020  9.92
17/12/2020  9.93
16/12/2020  9.89
15/12/2020  9.87
14/12/2020  9.88
11/12/2020  9.86
10/12/2020  9.86
09/12/2020  9.87
08/12/2020  9.86
07/12/2020  9.86
04/12/2020  9.85
03/12/2020  9.83
02/12/2020  9.80
01/12/2020  9.81
30/11/2020  9.80
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25/11/2020  9.77
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20/11/2020  9.74
19/11/2020  9.72
18/11/2020  9.73
17/11/2020  9.70
16/11/2020  9.70
13/11/2020  9.66
12/11/2020  9.64
10/11/2020  9.63
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29/10/2020  9.42
28/10/2020  9.42
27/10/2020  9.50
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02/10/2020  9.42
01/10/2020  9.42
30/09/2020  9.42
29/09/2020  9.41
28/09/2020  9.40
25/09/2020  9.33
24/09/2020  9.33
23/09/2020  9.41
18/09/2020  9.49
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15/09/2020  9.52
14/09/2020  9.50
11/09/2020  9.46
10/09/2020  9.49
09/09/2020  9.48
08/09/2020  9.46
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