Premium Funds - Wealth Core Portfolio Advanced Type - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 9,684,067.45
Outstanding Shares1,059,518
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 9.14
Variation-0.44
Year High 10.50
Year Low 8.91

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G301 8
Created On2018-04-16
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 9,696,749.39
Ratio Against TNA100.13
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  9.14
04/08/2022  9.18
03/08/2022  9.16
02/08/2022  9.17
01/08/2022  9.18
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28/07/2022  9.16
27/07/2022  9.13
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25/07/2022  9.11
22/07/2022  9.13
21/07/2022  9.09
20/07/2022  9.07
19/07/2022  9.06
15/07/2022  9.04
14/07/2022  9.00
13/07/2022  9.01
12/07/2022  9.05
11/07/2022  9.05
08/07/2022  9.04
07/07/2022  9.06
06/07/2022  9.05
05/07/2022  9.01
01/07/2022  9.02
30/06/2022  8.97
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27/06/2022  9.06
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22/06/2022  8.97
21/06/2022  8.97
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16/06/2022  8.91
15/06/2022  8.99
14/06/2022  9.00
13/06/2022  9.04
10/06/2022  9.17
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08/06/2022  9.32
07/06/2022  9.29
01/06/2022  9.32
31/05/2022  9.30
27/05/2022  9.28
25/05/2022  9.16
24/05/2022  9.12
23/05/2022  9.13
20/05/2022  9.13
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18/05/2022  9.17
17/05/2022  9.20
16/05/2022  9.17
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12/05/2022  9.07
11/05/2022  9.14
10/05/2022  9.16
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22/03/2022  9.67
18/03/2022  9.65
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01/03/2022  9.69
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14/02/2022  9.83
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13/01/2022  10.19
12/01/2022  10.20
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01/06/2021  10.28
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08/09/2020  9.46
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