Premium Funds - Global Core Equity Fund - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 82,282,383.22
Outstanding Shares6,227,921
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 13.21
Variation-0.53
Year High 15.87
Year Low 12.16

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G285 3
Created On2017-05-10
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 82,390,253.61
Ratio Against TNA100.13
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  13.21
04/08/2022  13.28
03/08/2022  13.19
02/08/2022  13.15
01/08/2022  13.25
29/07/2022  13.17
28/07/2022  12.96
27/07/2022  12.86
26/07/2022  12.80
25/07/2022  12.86
22/07/2022  12.92
21/07/2022  12.83
20/07/2022  12.74
19/07/2022  12.63
15/07/2022  12.40
14/07/2022  12.16
13/07/2022  12.31
12/07/2022  12.47
11/07/2022  12.54
08/07/2022  12.61
07/07/2022  12.64
06/07/2022  12.45
05/07/2022  12.32
01/07/2022  12.49
30/06/2022  12.41
29/06/2022  12.69
28/06/2022  12.97
27/06/2022  12.84
24/06/2022  12.68
22/06/2022  12.47
21/06/2022  12.58
17/06/2022  12.40
16/06/2022  12.39
15/06/2022  12.66
14/06/2022  12.63
13/06/2022  12.73
10/06/2022  13.14
09/06/2022  13.66
08/06/2022  13.79
07/06/2022  13.63
01/06/2022  13.74
31/05/2022  13.68
27/05/2022  13.62
25/05/2022  13.19
24/05/2022  13.12
23/05/2022  13.16
20/05/2022  13.12
19/05/2022  12.93
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17/05/2022  13.33
16/05/2022  13.07
13/05/2022  13.06
12/05/2022  12.77
11/05/2022  13.16
10/05/2022  13.14
06/05/2022  13.27
28/04/2022  13.66
27/04/2022  13.65
26/04/2022  13.76
25/04/2022  13.70
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20/04/2022  14.47
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14/04/2022  14.42
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04/04/2022  14.92
01/04/2022  14.83
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29/03/2022  15.02
28/03/2022  14.80
25/03/2022  14.82
24/03/2022  14.71
23/03/2022  14.74
22/03/2022  14.79
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16/03/2022  14.20
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14/03/2022  13.92
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10/03/2022  14.01
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07/03/2022  13.98
04/03/2022  14.15
03/03/2022  14.51
02/03/2022  14.38
01/03/2022  14.46
28/02/2022  14.45
25/02/2022  14.37
24/02/2022  13.99
22/02/2022  14.60
18/02/2022  14.78
17/02/2022  14.87
16/02/2022  14.93
15/02/2022  14.93
14/02/2022  14.83
10/02/2022  15.28
09/02/2022  15.30
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02/02/2022  15.19
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28/01/2022  14.44
27/01/2022  14.72
26/01/2022  14.84
25/01/2022  14.51
24/01/2022  14.55
21/01/2022  15.00
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12/01/2022  15.75
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06/01/2022  15.47
05/01/2022  15.79
04/01/2022  15.87
30/12/2021  15.87
29/12/2021  15.84
23/12/2021  15.65
22/12/2021  15.43
21/12/2021  15.26
20/12/2021  15.11
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29/09/2021  15.02
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24/06/2021  15.11
22/06/2021  14.97
21/06/2021  14.90
18/06/2021  14.92
17/06/2021  15.04
16/06/2021  15.15
15/06/2021  15.16
14/06/2021  15.15
11/06/2021  15.14
10/06/2021  15.15
09/06/2021  15.12
08/06/2021  15.10
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03/06/2021  14.97
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01/06/2021  15.10
28/05/2021  15.04
27/05/2021  14.99
26/05/2021  14.95
25/05/2021  14.98
21/05/2021  14.93
20/05/2021  14.78
19/05/2021  14.61
18/05/2021  14.87
17/05/2021  14.77
14/05/2021  14.76
12/05/2021  14.68
11/05/2021  14.80
10/05/2021  15.07
07/05/2021  15.02
06/05/2021  14.83
30/04/2021  14.90
28/04/2021  14.92
27/04/2021  14.87
26/04/2021  14.88
23/04/2021  14.77
22/04/2021  14.76
21/04/2021  14.66
20/04/2021  14.76
19/04/2021  14.85
16/04/2021  14.81
15/04/2021  14.75
14/04/2021  14.72
13/04/2021  14.63
12/04/2021  14.61
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08/04/2021  14.59
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06/04/2021  14.55
01/04/2021  14.32
31/03/2021  14.24
30/03/2021  14.22
29/03/2021  14.23
26/03/2021  14.15
25/03/2021  13.90
24/03/2021  14.12
23/03/2021  14.20
22/03/2021  14.23
19/03/2021  14.21
18/03/2021  14.37
17/03/2021  14.27
16/03/2021  14.39
15/03/2021  14.31
12/03/2021  14.28
11/03/2021  14.29
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02/03/2021  14.18
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26/02/2021  13.92
25/02/2021  14.33
24/02/2021  14.15
22/02/2021  14.27
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03/02/2021  14.04
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25/01/2021  14.13
22/01/2021  14.08
21/01/2021  14.13
20/01/2021  14.02
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15/01/2021  13.86
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30/12/2020  13.62
29/12/2020  13.56
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22/12/2020  13.36
21/12/2020  13.29
18/12/2020  13.49
17/12/2020  13.51
16/12/2020  13.40
15/12/2020  13.27
14/12/2020  13.36
11/12/2020  13.27
10/12/2020  13.31
09/12/2020  13.41
08/12/2020  13.32
07/12/2020  13.34
04/12/2020  13.33
03/12/2020  13.26
02/12/2020  13.18
01/12/2020  13.19
30/11/2020  13.10
27/11/2020  13.18
25/11/2020  13.09
24/11/2020  13.05
20/11/2020  12.92
19/11/2020  12.88
18/11/2020  12.99
17/11/2020  12.91
16/11/2020  12.94
13/11/2020  12.79
12/11/2020  12.79
10/11/2020  12.71
09/11/2020  12.91
06/11/2020  12.53
05/11/2020  12.56
04/11/2020  12.24
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29/10/2020  11.89
28/10/2020  11.90
27/10/2020  12.25
26/10/2020  12.28
23/10/2020  12.43
22/10/2020  12.38
21/10/2020  12.46
20/10/2020  12.43
19/10/2020  12.51
16/10/2020  12.49
15/10/2020  12.37
14/10/2020  12.61
13/10/2020  12.60
09/10/2020  12.44
08/10/2020  12.36
07/10/2020  12.24
06/10/2020  12.25
05/10/2020  12.17
02/10/2020  12.06
01/10/2020  12.13
30/09/2020  12.07
29/09/2020  12.03
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25/09/2020  11.71
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