Premium Funds - Wealth Core Portfolio Conservative Type - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 193,740,902.20
Outstanding Shares17,194,339
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 11.27
Variation-0.62
Year High 13.00
Year Low 10.80

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G244 0
Created On2015-10-29
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 193,992,141.06
Ratio Against TNA100.13
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  11.27
04/08/2022  11.34
03/08/2022  11.29
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26/07/2022  11.15
25/07/2022  11.13
22/07/2022  11.16
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20/07/2022  11.03
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14/07/2022  10.88
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11/07/2022  10.98
08/07/2022  10.97
07/07/2022  10.99
06/07/2022  10.98
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01/07/2022  10.97
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14/06/2022  10.93
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22/02/2022  12.14
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25/01/2022  12.31
24/01/2022  12.32
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30/03/2021  12.31
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30/11/2020  12.28
27/11/2020  12.29
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01/10/2020  11.81
30/09/2020  11.80
29/09/2020  11.79
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