Premium Funds - Wealth Core Portfolio Conservative Type - Class USD Unit

Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 193,740,902.20
Outstanding Shares17,194,339
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 11.27
Variation-0.62
Year High 13.00
Year Low 10.80

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G244 0
Created On2015-10-29
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 193,992,141.06
Ratio Against TNA100.13
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  11.27
04/08/2022  11.34
03/08/2022  11.29
02/08/2022  11.31
01/08/2022  11.33
29/07/2022  11.29
28/07/2022  11.25
27/07/2022  11.15
26/07/2022  11.15
25/07/2022  11.13
22/07/2022  11.16
21/07/2022  11.06
20/07/2022  11.03
19/07/2022  10.99
15/07/2022  10.94
14/07/2022  10.88
13/07/2022  10.91
12/07/2022  10.99
11/07/2022  10.98
08/07/2022  10.97
07/07/2022  10.99
06/07/2022  10.98
05/07/2022  10.94
01/07/2022  10.97
30/06/2022  10.88
29/06/2022  10.91
28/06/2022  10.98
27/06/2022  10.97
24/06/2022  10.95
22/06/2022  10.88
21/06/2022  10.86
17/06/2022  10.85
16/06/2022  10.80
15/06/2022  10.93
14/06/2022  10.93
13/06/2022  10.99
10/06/2022  11.20
09/06/2022  11.34
08/06/2022  11.40
07/06/2022  11.38
01/06/2022  11.46
31/05/2022  11.44
27/05/2022  11.48
25/05/2022  11.33
24/05/2022  11.29
23/05/2022  11.30
20/05/2022  11.29
19/05/2022  11.26
18/05/2022  11.31
17/05/2022  11.34
16/05/2022  11.33
13/05/2022  11.30
12/05/2022  11.24
11/05/2022  11.26
10/05/2022  11.29
06/05/2022  11.33
28/04/2022  11.52
27/04/2022  11.55
26/04/2022  11.58
25/04/2022  11.55
22/04/2022  11.63
21/04/2022  11.75
20/04/2022  11.74
19/04/2022  11.69
14/04/2022  11.76
13/04/2022  11.76
12/04/2022  11.77
11/04/2022  11.77
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07/04/2022  11.84
06/04/2022  11.84
05/04/2022  11.99
04/04/2022  12.00
01/04/2022  11.97
31/03/2022  12.01
30/03/2022  12.00
29/03/2022  11.99
28/03/2022  11.91
25/03/2022  11.90
24/03/2022  11.90
23/03/2022  11.92
22/03/2022  11.92
18/03/2022  11.94
17/03/2022  11.90
16/03/2022  11.86
15/03/2022  11.75
14/03/2022  11.80
11/03/2022  11.87
10/03/2022  11.86
09/03/2022  11.87
08/03/2022  11.84
07/03/2022  11.96
04/03/2022  12.04
03/03/2022  12.08
02/03/2022  12.09
01/03/2022  12.13
28/02/2022  12.09
25/02/2022  12.04
24/02/2022  11.95
22/02/2022  12.14
18/02/2022  12.21
17/02/2022  12.24
16/02/2022  12.24
15/02/2022  12.23
14/02/2022  12.21
10/02/2022  12.36
09/02/2022  12.37
08/02/2022  12.27
07/02/2022  12.31
04/02/2022  12.31
03/02/2022  12.38
02/02/2022  12.45
01/02/2022  12.40
31/01/2022  12.34
28/01/2022  12.25
27/01/2022  12.35
26/01/2022  12.37
25/01/2022  12.31
24/01/2022  12.32
21/01/2022  12.44
20/01/2022  12.51
19/01/2022  12.51
18/01/2022  12.52
14/01/2022  12.61
13/01/2022  12.68
12/01/2022  12.68
11/01/2022  12.59
07/01/2022  12.66
06/01/2022  12.66
05/01/2022  12.78
04/01/2022  12.79
30/12/2021  12.82
29/12/2021  12.81
23/12/2021  12.77
22/12/2021  12.73
21/12/2021  12.68
20/12/2021  12.67
17/12/2021  12.73
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22/11/2021  12.81
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17/11/2021  12.81
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18/10/2021  12.74
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04/10/2021  12.70
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28/09/2021  12.74
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09/09/2021  12.96
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24/08/2021  12.90
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07/07/2021  12.83
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30/06/2021  12.77
29/06/2021  12.77
28/06/2021  12.77
25/06/2021  12.77
24/06/2021  12.75
22/06/2021  12.69
21/06/2021  12.67
18/06/2021  12.69
17/06/2021  12.73
16/06/2021  12.78
15/06/2021  12.79
14/06/2021  12.80
11/06/2021  12.81
10/06/2021  12.78
09/06/2021  12.78
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02/06/2021  12.70
01/06/2021  12.68
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27/05/2021  12.65
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25/05/2021  12.63
21/05/2021  12.59
20/05/2021  12.53
19/05/2021  12.50
18/05/2021  12.56
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14/05/2021  12.54
12/05/2021  12.51
11/05/2021  12.57
10/05/2021  12.66
07/05/2021  12.64
06/05/2021  12.59
30/04/2021  12.59
28/04/2021  12.59
27/04/2021  12.59
26/04/2021  12.60
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22/04/2021  12.57
21/04/2021  12.54
20/04/2021  12.55
19/04/2021  12.57
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09/04/2021  12.48
08/04/2021  12.50
07/04/2021  12.48
06/04/2021  12.47
01/04/2021  12.41
31/03/2021  12.35
30/03/2021  12.31
29/03/2021  12.35
26/03/2021  12.34
25/03/2021  12.29
24/03/2021  12.34
23/03/2021  12.36
22/03/2021  12.34
19/03/2021  12.34
18/03/2021  12.35
17/03/2021  12.36
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15/03/2021  12.38
12/03/2021  12.36
11/03/2021  12.40
10/03/2021  12.34
09/03/2021  12.32
08/03/2021  12.27
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03/03/2021  12.38
02/03/2021  12.43
01/03/2021  12.39
26/02/2021  12.32
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24/02/2021  12.44
22/02/2021  12.52
19/02/2021  12.57
18/02/2021  12.56
17/02/2021  12.61
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12/02/2021  12.64
10/02/2021  12.66
09/02/2021  12.63
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03/02/2021  12.52
02/02/2021  12.50
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29/01/2021  12.42
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25/01/2021  12.57
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08/01/2021  12.53
07/01/2021  12.50
06/01/2021  12.46
05/01/2021  12.47
04/01/2021  12.50
30/12/2020  12.46
29/12/2020  12.44
23/12/2020  12.38
22/12/2020  12.37
21/12/2020  12.35
18/12/2020  12.43
17/12/2020  12.42
16/12/2020  12.38
15/12/2020  12.35
14/12/2020  12.36
11/12/2020  12.36
10/12/2020  12.34
09/12/2020  12.36
08/12/2020  12.36
07/12/2020  12.35
04/12/2020  12.34
03/12/2020  12.31
02/12/2020  12.27
01/12/2020  12.29
30/11/2020  12.28
27/11/2020  12.29
25/11/2020  12.25
24/11/2020  12.23
20/11/2020  12.18
19/11/2020  12.16
18/11/2020  12.18
17/11/2020  12.15
16/11/2020  12.14
13/11/2020  12.09
12/11/2020  12.07
10/11/2020  12.03
09/11/2020  12.10
06/11/2020  12.01
05/11/2020  12.01
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30/10/2020  11.68
29/10/2020  11.74
28/10/2020  11.78
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26/10/2020  11.86
23/10/2020  11.89
22/10/2020  11.89
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20/10/2020  11.93
19/10/2020  11.96
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15/10/2020  11.94
14/10/2020  12.00
13/10/2020  12.00
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08/10/2020  11.91
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06/10/2020  11.86
05/10/2020  11.83
02/10/2020  11.80
01/10/2020  11.81
30/09/2020  11.80
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28/09/2020  11.77
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