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Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 84,616,567.38
Outstanding Shares4,728,270
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 17.90
Variation0.45
Year High 19.75
Year Low 15.98

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G7223G194 7
Created On2014-03-05
Legal From
Policy
Fiscal YearOctober
Subscription

Portfolio

Market Value 84,998,478.78
Ratio Against TNA100.45
ManagerSchroder Investment Management

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  17.90
04/08/2022  17.82
03/08/2022  17.83
02/08/2022  17.75
01/08/2022  18.02
29/07/2022  18.05
28/07/2022  18.07
27/07/2022  18.16
26/07/2022  18.04
25/07/2022  18.10
22/07/2022  18.19
21/07/2022  18.12
20/07/2022  17.99
19/07/2022  17.65
15/07/2022  17.49
14/07/2022  17.53
13/07/2022  17.41
12/07/2022  17.47
11/07/2022  17.82
08/07/2022  17.63
07/07/2022  17.50
06/07/2022  17.26
05/07/2022  17.25
01/07/2022  17.21
30/06/2022  17.36
29/06/2022  17.70
28/06/2022  18.01
27/06/2022  17.65
24/06/2022  17.56
22/06/2022  17.22
21/06/2022  17.34
17/06/2022  17.01
16/06/2022  16.93
15/06/2022  17.23
14/06/2022  17.37
13/06/2022  17.42
10/06/2022  17.95
09/06/2022  18.23
08/06/2022  18.29
07/06/2022  18.05
02/06/2022  17.99
01/06/2022  18.17
31/05/2022  17.83
27/05/2022  17.66
25/05/2022  17.32
24/05/2022  17.41
23/05/2022  17.53
20/05/2022  17.38
19/05/2022  17.01
18/05/2022  17.35
17/05/2022  17.33
13/05/2022  17.14
12/05/2022  16.68
11/05/2022  16.97
10/05/2022  17.17
06/05/2022  17.52
02/05/2022  17.35
28/04/2022  17.58
27/04/2022  17.10
26/04/2022  17.07
25/04/2022  17.28
22/04/2022  17.57
21/04/2022  17.75
20/04/2022  17.56
19/04/2022  17.32
14/04/2022  17.50
13/04/2022  17.22
12/04/2022  17.19
11/04/2022  17.34
08/04/2022  17.40
07/04/2022  17.30
06/04/2022  17.45
05/04/2022  17.80
04/04/2022  17.94
01/04/2022  17.90
31/03/2022  17.88
30/03/2022  18.08
29/03/2022  18.30
28/03/2022  18.02
25/03/2022  18.07
24/03/2022  18.09
23/03/2022  17.89
22/03/2022  17.98
18/03/2022  17.60
17/03/2022  17.39
16/03/2022  17.14
15/03/2022  16.75
14/03/2022  16.62
11/03/2022  16.61
10/03/2022  16.51
09/03/2022  16.24
08/03/2022  15.98
07/03/2022  16.33
04/03/2022  16.74
03/03/2022  17.20
01/03/2022  17.25
28/02/2022  17.29
25/02/2022  17.30
24/02/2022  16.85
22/02/2022  17.44
18/02/2022  17.55
17/02/2022  17.62
16/02/2022  17.82
15/02/2022  17.80
14/02/2022  17.60
10/02/2022  17.90
09/02/2022  17.79
08/02/2022  17.62
07/02/2022  17.65
04/02/2022  17.57
03/02/2022  17.53
02/02/2022  17.66
01/02/2022  17.36
31/01/2022  17.29
28/01/2022  17.05
27/01/2022  17.18
26/01/2022  17.58
25/01/2022  17.41
21/01/2022  17.69
20/01/2022  17.83
19/01/2022  17.94
18/01/2022  18.17
14/01/2022  18.24
13/01/2022  18.63
12/01/2022  18.69
11/01/2022  18.35
07/01/2022  18.39
06/01/2022  18.58
05/01/2022  18.82
04/01/2022  18.73
30/12/2021  18.38
29/12/2021  18.35
23/12/2021  18.32
22/12/2021  18.18
21/12/2021  18.19
20/12/2021  18.02
17/12/2021  18.32
16/12/2021  18.65
15/12/2021  18.43
14/12/2021  18.24
13/12/2021  18.28
10/12/2021  18.34
09/12/2021  18.31
08/12/2021  18.48
07/12/2021  18.40
06/12/2021  17.97
03/12/2021  18.12
02/12/2021  17.61
01/12/2021  17.98
30/11/2021  17.81
29/11/2021  18.17
26/11/2021  18.27
24/11/2021  18.76
22/11/2021  19.06
19/11/2021  18.94
18/11/2021  18.98
17/11/2021  19.02
16/11/2021  19.19
12/11/2021  19.12
10/11/2021  18.94
09/11/2021  18.99
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05/11/2021  19.22
04/11/2021  19.19
02/11/2021  18.96
29/10/2021  18.68
28/10/2021  18.77
27/10/2021  18.69
26/10/2021  18.93
25/10/2021  18.69
22/10/2021  18.76
21/10/2021  18.62
20/10/2021  18.93
19/10/2021  18.97
18/10/2021  18.83
15/10/2021  19.07
14/10/2021  18.68
13/10/2021  18.49
12/10/2021  18.58
08/10/2021  18.35
07/10/2021  18.26
06/10/2021  17.94
05/10/2021  18.27
04/10/2021  18.37
01/10/2021  18.56
30/09/2021  18.97
29/09/2021  19.09
28/09/2021  19.16
27/09/2021  19.28
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22/09/2021  19.10
21/09/2021  19.29
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16/09/2021  19.54
15/09/2021  19.55
14/09/2021  19.75
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09/09/2021  19.30
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30/08/2021  18.07
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24/08/2021  17.87
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04/08/2021  17.76
03/08/2021  17.84
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29/07/2021  17.92
28/07/2021  17.90
27/07/2021  17.90
26/07/2021  17.90
21/07/2021  17.77
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19/07/2021  17.57
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14/07/2021  18.26
13/07/2021  18.22
12/07/2021  18.14
09/07/2021  17.96
08/07/2021  17.55
07/07/2021  17.97
06/07/2021  18.07
02/07/2021  18.17
01/07/2021  18.04
30/06/2021  18.01
29/06/2021  18.14
28/06/2021  18.25
25/06/2021  18.17
24/06/2021  18.07
22/06/2021  18.12
21/06/2021  17.84
18/06/2021  17.97
17/06/2021  18.25
16/06/2021  18.33
15/06/2021  18.24
11/06/2021  18.18
10/06/2021  18.21
09/06/2021  18.15
08/06/2021  18.28
07/06/2021  18.29
04/06/2021  18.23
03/06/2021  18.19
02/06/2021  18.12
01/06/2021  18.05
28/05/2021  18.13
27/05/2021  17.91
26/05/2021  17.89
25/05/2021  17.94
21/05/2021  17.85
20/05/2021  17.69
19/05/2021  17.51
18/05/2021  17.68
14/05/2021  17.48
12/05/2021  17.38
11/05/2021  17.49
10/05/2021  18.07
07/05/2021  17.88
06/05/2021  17.79
30/04/2021  17.58
28/04/2021  17.68
27/04/2021  17.59
26/04/2021  17.81
23/04/2021  17.67
22/04/2021  17.81
21/04/2021  17.55
20/04/2021  17.71
19/04/2021  18.10
16/04/2021  18.24
15/04/2021  18.23
13/04/2021  18.17
12/04/2021  18.15
09/04/2021  18.22
08/04/2021  18.05
07/04/2021  18.19
06/04/2021  18.09
01/04/2021  18.28
31/03/2021  18.13
30/03/2021  18.39
29/03/2021  18.45
26/03/2021  18.39
25/03/2021  18.09
24/03/2021  17.91
23/03/2021  18.18
22/03/2021  18.41
19/03/2021  18.39
18/03/2021  18.57
17/03/2021  18.37
16/03/2021  18.33
15/03/2021  18.20
12/03/2021  18.03
11/03/2021  17.88
10/03/2021  17.90
09/03/2021  17.91
08/03/2021  17.70
05/03/2021  17.70
04/03/2021  17.60
03/03/2021  17.62
02/03/2021  17.64
01/03/2021  17.55
26/02/2021  17.35
25/02/2021  17.62
24/02/2021  17.53
22/02/2021  17.76
19/02/2021  17.88
18/02/2021  17.76
16/02/2021  18.17
12/02/2021  17.87
10/02/2021  17.84
09/02/2021  17.81
08/02/2021  17.87
05/02/2021  17.60
04/02/2021  17.38
03/02/2021  17.38
02/02/2021  17.19
01/02/2021  17.08
29/01/2021  16.97
28/01/2021  17.16
27/01/2021  17.27
26/01/2021  17.32
22/01/2021  17.23
21/01/2021  17.30
20/01/2021  17.22
19/01/2021  17.21
15/01/2021  17.19
14/01/2021  17.51
13/01/2021  17.35
12/01/2021  17.26
08/01/2021  17.26
07/01/2021  16.97
06/01/2021  16.70
05/01/2021  16.53
04/01/2021  16.70
30/12/2020  16.68
29/12/2020  16.85
23/12/2020  16.34
22/12/2020  16.33
21/12/2020  16.32
18/12/2020  16.53
17/12/2020  16.54
16/12/2020  16.49
15/12/2020  16.50
14/12/2020  16.57
11/12/2020  16.32
10/12/2020  16.32
09/12/2020  16.46
08/12/2020  16.20
07/12/2020  16.20
04/12/2020  16.40
03/12/2020  16.42
02/12/2020  16.43
01/12/2020  16.40
30/11/2020  16.27
27/11/2020  16.59
25/11/2020  16.31
24/11/2020  16.39
20/11/2020  16.04
19/11/2020  15.89
18/11/2020  15.88
17/11/2020  15.90
16/11/2020  16.02
13/11/2020  15.64
12/11/2020  15.81
10/11/2020  15.68
06/11/2020  15.24
05/11/2020  15.23
04/11/2020  14.99
02/11/2020  14.82
30/10/2020  14.59
29/10/2020  14.82
28/10/2020  14.76
27/10/2020  14.90
26/10/2020  14.97
23/10/2020  15.08
22/10/2020  15.03
21/10/2020  15.12
20/10/2020  15.03
19/10/2020  15.10
16/10/2020  14.95
15/10/2020  14.97
14/10/2020  15.15
13/10/2020  15.17
09/10/2020  15.14
08/10/2020  15.18
07/10/2020  15.08
06/10/2020  15.04
05/10/2020  14.95
02/10/2020  14.68
01/10/2020  14.86
30/09/2020  14.86
29/09/2020  15.12
28/09/2020  15.08
25/09/2020  14.77
24/09/2020  14.76
23/09/2020  14.90
18/09/2020  14.95
17/09/2020  14.81
16/09/2020  14.90
15/09/2020  14.92
14/09/2020  14.97
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