Premium Funds - Schroder Japanese Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 84,616,567.38
Outstanding Shares4,728,270
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 17.90
Variation0.45
Year High 19.75
Year Low 15.98

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G7223G194 7
Created On2014-03-05
Legal From
Policy
Fiscal YearOctober
Subscription

Portfolio

Market Value 84,998,478.78
Ratio Against TNA100.45
ManagerSchroder Investment Management

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  17.90
04/08/2022  17.82
03/08/2022  17.83
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27/07/2022  18.16
26/07/2022  18.04
25/07/2022  18.10
22/07/2022  18.19
21/07/2022  18.12
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19/07/2022  17.65
15/07/2022  17.49
14/07/2022  17.53
13/07/2022  17.41
12/07/2022  17.47
11/07/2022  17.82
08/07/2022  17.63
07/07/2022  17.50
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05/07/2022  17.25
01/07/2022  17.21
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29/06/2022  17.70
28/06/2022  18.01
27/06/2022  17.65
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22/06/2022  17.22
21/06/2022  17.34
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14/06/2022  17.37
13/06/2022  17.42
10/06/2022  17.95
09/06/2022  18.23
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01/06/2022  18.17
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27/05/2022  17.66
25/05/2022  17.32
24/05/2022  17.41
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04/03/2022  16.74
03/03/2022  17.20
01/03/2022  17.25
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17/02/2022  17.62
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10/05/2021  18.07
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28/04/2021  17.68
27/04/2021  17.59
26/04/2021  17.81
23/04/2021  17.67
22/04/2021  17.81
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25/03/2021  18.09
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24/11/2020  16.39
20/11/2020  16.04
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18/11/2020  15.88
17/11/2020  15.90
16/11/2020  16.02
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12/11/2020  15.81
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05/11/2020  15.23
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02/11/2020  14.82
30/10/2020  14.59
29/10/2020  14.82
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27/10/2020  14.90
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