Premium Funds - Global Corporate Bond - Class EUR (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyEUR
Total Net Asset 2,262,200.10
Outstanding Shares228,088
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 9.92
Variation-0.60
Year High 11.61
Year Low 9.57

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G178 0
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 2,241,171.74
Ratio Against TNA99.07
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  9.92
04/08/2022  9.98
03/08/2022  9.93
02/08/2022  10.00
01/08/2022  9.99
29/07/2022  9.94
28/07/2022  9.95
27/07/2022  9.89
26/07/2022  9.91
25/07/2022  9.88
22/07/2022  9.90
21/07/2022  9.76
20/07/2022  9.76
19/07/2022  9.73
15/07/2022  9.75
14/07/2022  9.74
13/07/2022  9.71
12/07/2022  9.78
11/07/2022  9.74
08/07/2022  9.69
07/07/2022  9.72
06/07/2022  9.77
05/07/2022  9.75
01/07/2022  9.73
30/06/2022  9.66
29/06/2022  9.63
28/06/2022  9.63
27/06/2022  9.68
24/06/2022  9.70
22/06/2022  9.67
21/06/2022  9.62
17/06/2022  9.64
16/06/2022  9.57
15/06/2022  9.63
14/06/2022  9.63
13/06/2022  9.68
10/06/2022  9.84
09/06/2022  9.90
08/06/2022  9.92
07/06/2022  9.95
02/06/2022  9.99
01/06/2022  10.04
31/05/2022  10.01
27/05/2022  10.07
25/05/2022  10.00
24/05/2022  9.97
23/05/2022  9.96
20/05/2022  9.95
19/05/2022  9.96
18/05/2022  9.91
17/05/2022  9.93
13/05/2022  9.95
12/05/2022  9.99
11/05/2022  9.91
10/05/2022  9.94
06/05/2022  9.93
02/05/2022  9.99
28/04/2022  10.07
27/04/2022  10.14
26/04/2022  10.15
25/04/2022  10.13
22/04/2022  10.09
21/04/2022  10.14
20/04/2022  10.14
19/04/2022  10.13
14/04/2022  10.22
13/04/2022  10.27
12/04/2022  10.28
11/04/2022  10.27
08/04/2022  10.34
07/04/2022  10.38
06/04/2022  10.39
05/04/2022  10.49
04/04/2022  10.50
01/04/2022  10.47
31/03/2022  10.51
30/03/2022  10.46
29/03/2022  10.45
28/03/2022  10.41
25/03/2022  10.44
24/03/2022  10.46
23/03/2022  10.44
22/03/2022  10.44
18/03/2022  10.50
17/03/2022  10.46
16/03/2022  10.41
15/03/2022  10.42
14/03/2022  10.48
11/03/2022  10.50
10/03/2022  10.55
09/03/2022  10.57
08/03/2022  10.66
07/03/2022  10.72
04/03/2022  10.73
03/03/2022  10.70
01/03/2022  10.76
28/02/2022  10.66
25/02/2022  10.62
24/02/2022  10.65
22/02/2022  10.70
18/02/2022  10.73
17/02/2022  10.71
16/02/2022  10.72
15/02/2022  10.73
14/02/2022  10.77
10/02/2022  10.84
09/02/2022  10.84
08/02/2022  10.83
07/02/2022  10.83
04/02/2022  10.92
03/02/2022  10.99
02/02/2022  10.99
01/02/2022  10.99
31/01/2022  10.99
28/01/2022  11.00
27/01/2022  11.02
26/01/2022  11.05
25/01/2022  11.08
21/01/2022  11.08
20/01/2022  11.07
19/01/2022  11.04
18/01/2022  11.09
14/01/2022  11.13
13/01/2022  11.15
12/01/2022  11.15
11/01/2022  11.14
07/01/2022  11.18
06/01/2022  11.19
05/01/2022  11.22
04/01/2022  11.24
30/12/2021  11.28
29/12/2021  11.31
23/12/2021  11.32
22/12/2021  11.30
21/12/2021  11.33
20/12/2021  11.36
17/12/2021  11.35
16/12/2021  11.33
15/12/2021  11.36
14/12/2021  11.37
13/12/2021  11.35
10/12/2021  11.35
09/12/2021  11.35
08/12/2021  11.38
07/12/2021  11.39
06/12/2021  11.42
03/12/2021  11.35
02/12/2021  11.37
01/12/2021  11.35
30/11/2021  11.32
29/11/2021  11.32
26/11/2021  11.28
24/11/2021  11.27
22/11/2021  11.36
19/11/2021  11.34
18/11/2021  11.32
17/11/2021  11.30
16/11/2021  11.32
12/11/2021  11.37
10/11/2021  11.44
09/11/2021  11.41
08/11/2021  11.42
05/11/2021  11.39
04/11/2021  11.36
02/11/2021  11.35
29/10/2021  11.36
28/10/2021  11.39
27/10/2021  11.35
26/10/2021  11.32
25/10/2021  11.31
22/10/2021  11.29
21/10/2021  11.32
20/10/2021  11.33
19/10/2021  11.36
18/10/2021  11.35
15/10/2021  11.37
14/10/2021  11.35
13/10/2021  11.31
12/10/2021  11.29
08/10/2021  11.35
07/10/2021  11.38
06/10/2021  11.39
05/10/2021  11.42
04/10/2021  11.44
01/10/2021  11.41
30/09/2021  11.41
29/09/2021  11.43
28/09/2021  11.45
27/09/2021  11.47
24/09/2021  11.50
22/09/2021  11.54
21/09/2021  11.55
17/09/2021  11.54
16/09/2021  11.56
15/09/2021  11.58
14/09/2021  11.54
13/09/2021  11.54
10/09/2021  11.55
09/09/2021  11.52
08/09/2021  11.51
07/09/2021  11.53
03/09/2021  11.55
02/09/2021  11.55
01/09/2021  11.54
31/08/2021  11.56
30/08/2021  11.54
27/08/2021  11.53
26/08/2021  11.52
25/08/2021  11.54
24/08/2021  11.56
23/08/2021  11.55
20/08/2021  11.56
19/08/2021  11.55
18/08/2021  11.55
17/08/2021  11.56
16/08/2021  11.54
13/08/2021  11.50
12/08/2021  11.50
11/08/2021  11.51
10/08/2021  11.53
06/08/2021  11.59
05/08/2021  11.61
04/08/2021  11.61
03/08/2021  11.60
02/08/2021  11.58
30/07/2021  11.57
29/07/2021  11.56
28/07/2021  11.57
27/07/2021  11.56
26/07/2021  11.56
21/07/2021  11.57
20/07/2021  11.60
19/07/2021  11.55
16/07/2021  11.55
15/07/2021  11.53
14/07/2021  11.49
13/07/2021  11.51
12/07/2021  11.52
09/07/2021  11.54
08/07/2021  11.55
07/07/2021  11.52
06/07/2021  11.49
02/07/2021  11.47
01/07/2021  11.48
30/06/2021  11.46
29/06/2021  11.44
28/06/2021  11.42
25/06/2021  11.45
24/06/2021  11.44
22/06/2021  11.44
21/06/2021  11.48
18/06/2021  11.46
17/06/2021  11.41
16/06/2021  11.43
15/06/2021  11.43
11/06/2021  11.44
10/06/2021  11.42
09/06/2021  11.39
08/06/2021  11.38
07/06/2021  11.39
04/06/2021  11.35
03/06/2021  11.36
02/06/2021  11.35
01/06/2021  11.35
28/05/2021  11.34
27/05/2021  11.36
26/05/2021  11.36
25/05/2021  11.33
21/05/2021  11.30
20/05/2021  11.27
19/05/2021  11.29
18/05/2021  11.30
14/05/2021  11.28
12/05/2021  11.30
11/05/2021  11.33
10/05/2021  11.34
07/05/2021  11.37
06/05/2021  11.35
30/04/2021  11.32
28/04/2021  11.33
27/04/2021  11.36
26/04/2021  11.34
23/04/2021  11.36
22/04/2021  11.35
21/04/2021  11.35
20/04/2021  11.33
19/04/2021  11.35
16/04/2021  11.39
15/04/2021  11.33
13/04/2021  11.32
12/04/2021  11.33
09/04/2021  11.34
08/04/2021  11.34
07/04/2021  11.34
06/04/2021  11.31
01/04/2021  11.27
31/03/2021  11.25
30/03/2021  11.24
29/03/2021  11.28
26/03/2021  11.28
25/03/2021  11.30
24/03/2021  11.28
23/03/2021  11.26
22/03/2021  11.23
19/03/2021  11.21
18/03/2021  11.23
17/03/2021  11.24
16/03/2021  11.27
15/03/2021  11.25
12/03/2021  11.31
11/03/2021  11.30
10/03/2021  11.29
09/03/2021  11.29
08/03/2021  11.31
05/03/2021  11.33
04/03/2021  11.38
03/03/2021  11.40
02/03/2021  11.39
01/03/2021  11.37
26/02/2021  11.35
25/02/2021  11.40
24/02/2021  11.40
22/02/2021  11.48
19/02/2021  11.49
18/02/2021  11.51
16/02/2021  11.54
12/02/2021  11.58
10/02/2021  11.57
09/02/2021  11.58
08/02/2021  11.56
05/02/2021  11.57
04/02/2021  11.57
03/02/2021  11.59
02/02/2021  11.60
01/02/2021  11.59
29/01/2021  11.60
28/01/2021  11.62
27/01/2021  11.62
26/01/2021  11.63
22/01/2021  11.61
21/01/2021  11.62
20/01/2021  11.62
19/01/2021  11.61
15/01/2021  11.60
14/01/2021  11.62
13/01/2021  11.58
12/01/2021  11.58
08/01/2021  11.61
07/01/2021  11.61
06/01/2021  11.66
05/01/2021  11.70
04/01/2021  11.71
30/12/2020  11.68
29/12/2020  11.67
23/12/2020  11.66
22/12/2020  11.66
21/12/2020  11.66
18/12/2020  11.67
17/12/2020  11.66
16/12/2020  11.64
15/12/2020  11.66
14/12/2020  11.66
11/12/2020  11.67
10/12/2020  11.66
09/12/2020  11.65
08/12/2020  11.67
07/12/2020  11.65
04/12/2020  11.66
03/12/2020  11.64
02/12/2020  11.63
01/12/2020  11.66
30/11/2020  11.66
27/11/2020  11.64
25/11/2020  11.63
24/11/2020  11.63
20/11/2020  11.62
19/11/2020  11.59
18/11/2020  11.58
17/11/2020  11.56
16/11/2020  11.55
13/11/2020  11.55
12/11/2020  11.52
10/11/2020  11.50
06/11/2020  11.53
05/11/2020  11.51
04/11/2020  11.44
02/11/2020  11.41
30/10/2020  11.42
29/10/2020  11.45
28/10/2020  11.47
27/10/2020  11.46
26/10/2020  11.44
23/10/2020  11.43
22/10/2020  11.45
21/10/2020  11.45
20/10/2020  11.47
19/10/2020  11.48
16/10/2020  11.48
15/10/2020  11.49
14/10/2020  11.49
13/10/2020  11.46
09/10/2020  11.44
08/10/2020  11.43
07/10/2020  11.44
06/10/2020  11.42
05/10/2020  11.43
02/10/2020  11.44
01/10/2020  11.43
30/09/2020  11.44
29/09/2020  11.42
28/09/2020  11.41
25/09/2020  11.44
24/09/2020  11.46
23/09/2020  11.47
18/09/2020  11.50
17/09/2020  11.49
16/09/2020  11.48
15/09/2020  11.48
14/09/2020  11.48
11/09/2020  11.47
10/09/2020  11.45
09/09/2020  11.50
08/09/2020  11.48
04/09/2020  11.53
03/09/2020  11.52
02/09/2020  11.49
01/09/2020  11.45
31/08/2020  11.42
28/08/2020  11.42
27/08/2020  11.46
26/08/2020  11.47
25/08/2020  11.49
24/08/2020  11.50
21/08/2020  11.47
20/08/2020  11.48
19/08/2020  11.49
18/08/2020  11.47
17/08/2020  11.47
14/08/2020  11.49
13/08/2020  11.51
12/08/2020  11.52
11/08/2020  11.58
07/08/2020  11.58
06/08/2020  11.56
05/08/2020  11.53

Reports

Prospectus