Premium Funds - Global Corporate Bond - Class AUD (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 27,283,677.57
Outstanding Shares2,035,562
NAV Date03/07/2020
Net Asset Value 13.40
Variation0.37
Year High 13.67
Year Low 11.42

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G160 8
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 27,335,220.96
Ratio Against TNA100.19
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
03/07/2020  13.40
02/07/2020  13.35
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19/06/2020  13.35
18/06/2020  13.34
17/06/2020  13.34
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12/06/2020  13.30
11/06/2020  13.31
10/06/2020  13.30
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28/05/2020  13.10
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12/05/2020  12.83
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08/05/2020  12.98
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28/04/2020  12.95
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22/04/2020  12.91
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20/04/2020  12.93
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14/04/2020  12.90
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30/03/2020  12.31
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04/04/2019  12.45
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29/03/2019  12.48
27/03/2019  12.46
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19/03/2019  12.35
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13/03/2019  12.32
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11/03/2019  12.29
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30/08/2018  12.13
29/08/2018  12.13
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23/08/2018  12.16
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