Premium Funds - Global Corporate Bond - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 11,466,531.48
Outstanding Shares990,940
NAV Date05/08/2022
Net Asset Value 11.57
Variation-0.60
Year High 13.33
Year Low 11.13

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G152 5
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 11,479,832.13
Ratio Against TNA100.12
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
05/08/2022  11.57
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01/07/2022  11.32
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27/04/2021  13.01
26/04/2021  12.99
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07/04/2021  12.98
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29/03/2021  12.91
26/03/2021  12.92
25/03/2021  12.93
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23/03/2021  12.89
22/03/2021  12.85
19/03/2021  12.83
18/03/2021  12.86
17/03/2021  12.86
16/03/2021  12.90
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20/11/2020  13.25
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18/11/2020  13.20
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