Premium Funds - European High Yield - Class EUR Unit

Net Asset Value

CurrencyEUR
Total Net Asset 3,127,380.67
Outstanding Shares227,717
NAV Date03/07/2020
Net Asset Value 13.73
Variation0.07
Year High 14.30
Year Low 11.55

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2011-04-20
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 3,131,993.00
Ratio Against TNA100.15
ManagerIng Mutual Funds Mgt Co (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
03/07/2020  13.73
02/07/2020  13.72
01/07/2020  13.71
30/06/2020  13.66
29/06/2020  13.63
26/06/2020  13.65
25/06/2020  13.66
24/06/2020  13.70
22/06/2020  13.70
19/06/2020  13.73
18/06/2020  13.73
17/06/2020  13.79
16/06/2020  13.80
12/06/2020  13.66
11/06/2020  13.64
10/06/2020  13.75
09/06/2020  13.84
08/06/2020  13.90
05/06/2020  13.83
04/06/2020  13.77
03/06/2020  13.65
02/06/2020  13.57
29/05/2020  13.43
28/05/2020  13.41
27/05/2020  13.34
26/05/2020  13.24
25/05/2020  13.15
22/05/2020  13.23
20/05/2020  13.08
19/05/2020  13.02
15/05/2020  12.83
14/05/2020  12.90
13/05/2020  12.97
12/05/2020  12.99
11/05/2020  12.99
08/05/2020  12.90
07/05/2020  12.94
30/04/2020  13.05
28/04/2020  13.03
27/04/2020  13.02
24/04/2020  13.00
23/04/2020  13.00
22/04/2020  12.94
21/04/2020  12.92
20/04/2020  13.03
17/04/2020  13.22
16/04/2020  13.05
15/04/2020  13.09
14/04/2020  13.11
09/04/2020  12.84
08/04/2020  12.63
07/04/2020  12.55
06/04/2020  12.43
03/04/2020  12.34
02/04/2020  12.35
01/04/2020  12.34
31/03/2020  12.35
30/03/2020  12.25
27/03/2020  12.26
26/03/2020  12.02
25/03/2020  11.94
24/03/2020  11.71
23/03/2020  11.55
19/03/2020  11.66
18/03/2020  11.80
17/03/2020  12.15
16/03/2020  12.29
13/03/2020  12.80
12/03/2020  12.94
11/03/2020  13.35
10/03/2020  13.44
09/03/2020  13.38
06/03/2020  13.80
05/03/2020  13.96
04/03/2020  14.00
03/03/2020  13.97
02/03/2020  13.87
28/02/2020  13.90
27/02/2020  14.04
25/02/2020  14.19
21/02/2020  14.29
20/02/2020  14.30
19/02/2020  14.29
18/02/2020  14.29
17/02/2020  14.30
14/02/2020  14.29
13/02/2020  14.27
12/02/2020  14.25
10/02/2020  14.20
07/02/2020  14.20
06/02/2020  14.20
05/02/2020  14.18
04/02/2020  14.15
03/02/2020  14.12
31/01/2020  14.15
30/01/2020  14.14
29/01/2020  14.15
28/01/2020  14.14
24/01/2020  14.18
23/01/2020  14.18
22/01/2020  14.19
21/01/2020  14.18
20/01/2020  14.18
17/01/2020  14.17
16/01/2020  14.16
15/01/2020  14.14
14/01/2020  14.13
10/01/2020  14.14
09/01/2020  14.15
08/01/2020  14.13
07/01/2020  14.14
06/01/2020  14.14
30/12/2019  14.12
27/12/2019  14.12
24/12/2019  14.11
23/12/2019  14.11
20/12/2019  14.12
18/12/2019  14.13
17/12/2019  14.13
16/12/2019  14.16
13/12/2019  14.13
12/12/2019  14.07
11/12/2019  14.07
10/12/2019  14.06
09/12/2019  14.06
06/12/2019  14.04
05/12/2019  14.03
04/12/2019  14.02
03/12/2019  14.00
02/12/2019  13.97
29/11/2019  14.02
28/11/2019  13.97
27/11/2019  13.98
26/11/2019  13.96
25/11/2019  13.92
22/11/2019  13.92
21/11/2019  13.92
20/11/2019  13.91
19/11/2019  13.92
18/11/2019  13.93
15/11/2019  13.92
14/11/2019  13.93
13/11/2019  13.94
12/11/2019  13.95
08/11/2019  13.94
07/11/2019  13.94
06/11/2019  13.94
05/11/2019  13.94
31/10/2019  13.88
30/10/2019  13.87
29/10/2019  13.88
28/10/2019  13.88
25/10/2019  13.88
24/10/2019  13.90
23/10/2019  13.91
21/10/2019  13.91
18/10/2019  13.89
17/10/2019  13.89
16/10/2019  13.88
15/10/2019  13.88
11/10/2019  13.84
10/10/2019  13.78
09/10/2019  13.77
08/10/2019  13.76
07/10/2019  13.78
04/10/2019  13.80
03/10/2019  13.83
02/10/2019  13.86
01/10/2019  13.88
30/09/2019  13.90
27/09/2019  13.90
26/09/2019  13.90
25/09/2019  13.91
24/09/2019  13.95
20/09/2019  13.97
19/09/2019  13.96
18/09/2019  13.96
17/09/2019  13.98
13/09/2019  13.96
12/09/2019  13.95
11/09/2019  13.94
10/09/2019  13.94
09/09/2019  13.95
06/09/2019  13.95
05/09/2019  13.95
04/09/2019  13.91
03/09/2019  13.88
02/09/2019  13.91
30/08/2019  13.91
29/08/2019  13.90
28/08/2019  13.89
27/08/2019  13.88
26/08/2019  13.87
23/08/2019  13.89
22/08/2019  13.88
21/08/2019  13.83
20/08/2019  13.80
19/08/2019  13.78
16/08/2019  13.76
14/08/2019  13.77
13/08/2019  13.77
09/08/2019  13.77
08/08/2019  13.77
07/08/2019  13.76
06/08/2019  13.77
05/08/2019  13.75
02/08/2019  13.78
01/08/2019  13.83
31/07/2019  13.84
30/07/2019  13.82
29/07/2019  13.86
26/07/2019  13.88
25/07/2019  13.89
24/07/2019  13.86
23/07/2019  13.82
22/07/2019  13.81
19/07/2019  13.81
18/07/2019  13.80
17/07/2019  13.81
16/07/2019  13.83
12/07/2019  13.85
11/07/2019  13.85
10/07/2019  13.82
09/07/2019  13.84
08/07/2019  13.86
05/07/2019  13.88
04/07/2019  13.88
03/07/2019  13.88
02/07/2019  13.87
28/06/2019  13.83
27/06/2019  13.80
26/06/2019  13.79
25/06/2019  13.78
24/06/2019  13.80
21/06/2019  13.79
20/06/2019  13.81
19/06/2019  13.76
18/06/2019  13.70
17/06/2019  13.70
14/06/2019  13.70
13/06/2019  13.70
12/06/2019  13.70
11/06/2019  13.71
07/06/2019  13.65
06/06/2019  13.62
05/06/2019  13.63
04/06/2019  13.60
03/06/2019  13.58
31/05/2019  13.61
29/05/2019  13.65
28/05/2019  13.67
27/05/2019  13.67
24/05/2019  13.68
23/05/2019  13.67
22/05/2019  13.70
21/05/2019  13.72
17/05/2019  13.70
16/05/2019  13.67
15/05/2019  13.68
14/05/2019  13.68
13/05/2019  13.67
10/05/2019  13.72
08/05/2019  13.73
07/05/2019  13.78
26/04/2019  13.89
25/04/2019  13.86
24/04/2019  13.88
23/04/2019  13.88
18/04/2019  13.88
17/04/2019  13.87
16/04/2019  13.86
15/04/2019  13.83
12/04/2019  13.84
11/04/2019  13.83
10/04/2019  13.81
09/04/2019  13.79
08/04/2019  13.79
05/04/2019  13.78
04/04/2019  13.79
03/04/2019  13.81
02/04/2019  13.78
01/04/2019  13.76
29/03/2019  13.72
27/03/2019  13.72
26/03/2019  13.70
25/03/2019  13.68
22/03/2019  13.70
20/03/2019  13.68
19/03/2019  13.74
18/03/2019  13.66
15/03/2019  13.64
14/03/2019  13.66
13/03/2019  13.64
12/03/2019  13.61
11/03/2019  13.60
08/03/2019  13.58
07/03/2019  13.67
05/03/2019  13.64
04/03/2019  13.64
01/03/2019  13.63
28/02/2019  13.62
27/02/2019  13.62
26/02/2019  13.59
25/02/2019  13.55
22/02/2019  13.52
21/02/2019  13.50
20/02/2019  13.49
19/02/2019  13.47
18/02/2019  13.44
15/02/2019  13.42
14/02/2019  13.41
13/02/2019  13.42
12/02/2019  13.40
08/02/2019  13.50
07/02/2019  13.49
06/02/2019  13.53
05/02/2019  13.50
04/02/2019  13.48
01/02/2019  13.47
31/01/2019  13.48
30/01/2019  13.44
29/01/2019  13.44
25/01/2019  13.46
24/01/2019  13.43
23/01/2019  13.43
22/01/2019  13.43
21/01/2019  13.45
18/01/2019  13.44
17/01/2019  13.41
16/01/2019  13.44
15/01/2019  13.40
11/01/2019  13.34
10/01/2019  13.31
09/01/2019  13.31
08/01/2019  13.26
07/01/2019  13.19
04/01/2019  13.15
28/12/2018  13.19
27/12/2018  13.19
21/12/2018  13.20
20/12/2018  13.21
19/12/2018  13.23
18/12/2018  13.22
17/12/2018  13.26
14/12/2018  13.24
13/12/2018  13.26
12/12/2018  13.22
11/12/2018  13.17
10/12/2018  13.16
07/12/2018  13.22
06/12/2018  13.24
05/12/2018  13.29
04/12/2018  13.32
03/12/2018  13.34
30/11/2018  13.34
29/11/2018  13.35
28/11/2018  13.36
27/11/2018  13.37
26/11/2018  13.41
22/11/2018  13.40
21/11/2018  13.38
20/11/2018  13.33
19/11/2018  13.40
16/11/2018  13.45
15/11/2018  13.50
14/11/2018  13.59
13/11/2018  13.63
09/11/2018  13.70
08/11/2018  13.73
07/11/2018  13.71
06/11/2018  13.71
05/11/2018  13.69
02/11/2018  13.68
31/10/2018  13.64
30/10/2018  13.62
29/10/2018  13.62
26/10/2018  13.62
25/10/2018  13.65
24/10/2018  13.70
23/10/2018  13.71
22/10/2018  13.73
19/10/2018  13.73
18/10/2018  13.76
17/10/2018  13.77
16/10/2018  13.78
15/10/2018  13.77
12/10/2018  13.78
11/10/2018  13.76
10/10/2018  13.81
09/10/2018  13.82
05/10/2018  13.84
04/10/2018  13.85
03/10/2018  13.86
02/10/2018  13.83
01/10/2018  13.85
28/09/2018  13.83
27/09/2018  13.86
26/09/2018  13.87
25/09/2018  13.87
21/09/2018  13.87
20/09/2018  13.88
19/09/2018  13.87
18/09/2018  13.85
14/09/2018  13.82
13/09/2018  13.81
12/09/2018  13.81
11/09/2018  13.81
10/09/2018  13.80
07/09/2018  13.79
06/09/2018  13.78
05/09/2018  13.79
04/09/2018  13.78
03/09/2018  13.80
31/08/2018  13.82
30/08/2018  13.83
29/08/2018  13.83
28/08/2018  13.81
27/08/2018  13.82
24/08/2018  13.81
23/08/2018  13.82
22/08/2018  13.82
21/08/2018  13.82
20/08/2018  13.82
17/08/2018  13.81
16/08/2018  13.84
14/08/2018  13.83
13/08/2018  13.80
10/08/2018  13.81
09/08/2018  13.81
08/08/2018  13.80
07/08/2018  13.81
06/08/2018  13.80
03/08/2018  13.80
02/08/2018  13.80
01/08/2018  13.80
31/07/2018  13.79
30/07/2018  13.78
27/07/2018  13.78
26/07/2018  13.78
25/07/2018  13.76
24/07/2018  13.75
23/07/2018  13.74
20/07/2018  13.74
19/07/2018  13.75
18/07/2018  13.75
17/07/2018  13.76
13/07/2018  13.75
12/07/2018  13.74
11/07/2018  13.74
10/07/2018  13.76
09/07/2018  13.74
06/07/2018  13.73
05/07/2018  13.71
04/07/2018  13.69
03/07/2018  13.67

Reports

Prospectus